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AMUNDI GMS ALLOCATION SC. BETA

Quotazione 14/07/2020

12.473,9300 EURO

ISIN: LU1437019133
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.amundi.com
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AMUNDI GMS ALLOCATION SC. BETA

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AMUNDI INDEX MSCI EUROPE C. C.

Quotazione 14/07/2020

1.187,5800 EURO

ISIN: LU1437019992
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.amundi.com

BG SEL. INDIA & S. E. ASIA EQ.

Quotazione 15/07/2020

126,9400 EURO

ISIN: LU0978515814
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BG SEL. INDIA & S. E. ASIA EQ.

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BG SEL. AFRICA & MID. EAST EQ.

Quotazione 15/07/2020

94,6480 EURO

ISIN: LU0900382812
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.bgfml.lu
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BG SEL. AFRICA & MID. EAST EQ.

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BG SEL. BLACKROCK GL. M. ASSET

Quotazione 15/07/2020

131,5570 EURO

ISIN: LU0900384438
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BG SEL. BLACKROCK GL. M. ASSET

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BG SEL. EASTERN EUROPE EQ.

Quotazione 15/07/2020

91,4260 EURO

ISIN: LU0900381178
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BG SEL. EASTERN EUROPE EQ.

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BG SEL. FLEXIBLE EUROPE

Quotazione 15/07/2020

88,6690 EURO

ISIN: LU1403240358
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BG SEL. FLEXIBLE EUROPE

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BG SEL. GLOBAL DYNAMIC

Quotazione 15/07/2020

137,0420 EURO

ISIN: LU0900381509
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BG SEL. GLOBAL DYNAMIC

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BG SEL. GREATER CHINA EQUITIES

Quotazione 15/07/2020

196,3410 EURO

ISIN: LU0900383620
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.bgfml.lu
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BG SEL. GREATER CHINA EQUITIES

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BG SEL. INVESCO ASIA GL. OPP.

Quotazione 15/07/2020

156,4880 EURO

ISIN: LU0900384867
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.bgfml.lu
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BG SEL. INVESCO ASIA GL. OPP.

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BG SEL. INVESCO EUROPE EQ.

Quotazione 15/07/2020

125,4820 EURO

ISIN: LU0900383208
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.bgfml.lu
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BG SEL. INVESCO EUROPE EQ.

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BG SEL. JPM GL. MULTI ASSET

Quotazione 15/07/2020

101,4540 EURO

ISIN: LU1201678635
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BG SEL. JPM GL. MULTI ASSET

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BG SEL. MS ACTIVE ALLOCATION

Quotazione 15/07/2020

127,2490 EURO

ISIN: LU0900383976
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.bgfml.lu
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BG SEL. MS ACTIVE ALLOCATION

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BG SEL. MS NORTH AMERICA EQ.

Quotazione 15/07/2020

184,8070 EURO

ISIN: LU0900382499
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BG SEL. MS NORTH AMERICA EQ.

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BG SEL. SICAV LATIN AM. EQUIT.

Quotazione 15/07/2020

87,0480 EURO

ISIN: LU0978516978
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.bgfml.lu
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BG SEL. SICAV LATIN AM. EQUIT.

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BG SEL. SICAV UBS EM.MARKET S.

Quotazione 15/07/2020

116,4620 EURO

ISIN: LU0900386482
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.bgfml.lu
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BG SEL. SICAV UBS EM.MARKET S.

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BG SEL. T-CUBE

Quotazione 15/07/2020

146,5340 EURO

ISIN: LU0900381335
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.bgfml.lu
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BG SEL. T-CUBE

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BLACKROCK GL. EM. MARKETS

Quotazione 15/07/2020

39,0600 EURO

ISIN: LU0252967376
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.blackrock.com
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BLACKROCK GL. EM. MARKETS

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BLACKROCK GL. FLEXIBLE M.ASSET

Quotazione 15/07/2020

18,2300 EURO

ISIN: LU0473185139
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.blackrock.com
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BGF ESG MULTI ASSET

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BLACKROCK GL. WORLD TECHNOLOGY

Quotazione 15/07/2020

55,0700 EURO

ISIN: LU0376438312
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.blackrock.com
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BLACKROCK GL. WORLD TECHNOLOGY

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BLACKROCK GLOBAL INDIA FUND

Quotazione 15/07/2020

30,1500 EURO

ISIN: LU0288299570
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.blackrock.com
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BLACKROCK GLOBAL INDIA FUND

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BSF SYSTEMAT. ESG WORLD EQUITY

Quotazione 15/07/2020

147,7100 EURO

ISIN: LU1254583435
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.blackrock.com
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BSF SYSTEMAT. ESG WORLD EQUITY

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DJE ZINS DIVIDENDE XT

Quotazione 15/07/2020

108,6500 EURO

ISIN: LU1794438561
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.dje.de
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DJE ZINS DIVIDENDE XT

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DWS INVEST GL. EMERGING M. EQ.

Quotazione 14/07/2020

273,7800 EURO

ISIN: LU0210302369
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.dws.com
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DWS INVEST GL. EMERGING M. EQ.

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EURIZON FUND ABSOLUTE ACTIVE

Quotazione 14/07/2020

138,6700 EURO

ISIN: LU0335994041
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EURIZON FUND ABSOLUTE ACTIVE

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FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY

Quotazione 14/07/2020

77,5800 EURO

ISIN: LU0346389348
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.fidelity-italia.it
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FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY

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GIS ABS. RETURN MULTI STRAT.

Quotazione 14/07/2020

116,5320 EURO

ISIN: LU0260159362
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.generali-investments.lu
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GIS ABS. RETURN MULTI STRAT.

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GIS CENTRAL & EASTERN EUR. EQ.

ISIN: LU0145469952
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.generali-investments.lu
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GIS CENTRAL & EASTERN EUR. EQ.

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GIS GLOBAL EQUITY

Quotazione 14/07/2020

162,1760 EURO

ISIN: LU0260157663
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.generali-investments.lu
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GIS GLOBAL EQUITY

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GIS SRI AGEING POPULATION

Quotazione 14/07/2020

127,0210 EURO

ISIN: LU1234787205
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.generali-investments.lu
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GIS SRI AGEING POPULATION

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GIS TOT RETURN EURO HIGH YIELD

Quotazione 14/07/2020

150,3990 EURO

ISIN: LU0169274064
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.generali-investments.lu
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GIS TOT RETURN EURO HIGH YIELD

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GSF AMUNDI MANAGED GROWTH

Quotazione 14/07/2020

98,0410 EURO

ISIN: LU1580343876
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.generali-investments.lu
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GSF AMUNDI MANAGED GROWTH

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GSF GENERATION NEXT

Quotazione 14/07/2020

98,5590 EURO

ISIN: LU1718709840
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.generali-investments.lu
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GSF GENERATION NEXT

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GSF GENERATION PLUS

ISIN: LU1718711150
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.generali-investments.lu
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GSF GENERATION PLUS

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GSF FIDELITY WORLD

Quotazione 14/07/2020

123,0410 EURO

ISIN: LU1718712042
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.generali-investments.lu
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GSF FIDELITY WORLD

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GSF JPM GLB MACRO OPP EUR

Quotazione 14/07/2020

104,7000 EURO

ISIN: LU1580343363
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GSF JPM GLB MACRO OPP EUR

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HSBC GIF MULTI ASSET STYLE F.

Quotazione 13/07/2020

11,1600 EURO

ISIN: LU1460782573
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HSBC GIF MULTI ASSET STYLE F.

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INVESCO GL. TARGETED RETURNS

Quotazione 15/07/2020

10,7116 EURO

ISIN: LU1004133028
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.invesco.it
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INVESCO GL. TARGETED RETURNS

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LUMYNA - SANDBAR GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL UCITS FUND X4

Quotazione 13/07/2020

102,7700 EURO

ISIN: LU2178844978
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LUMYNA - SANDBAR GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL UCITS FUND X4

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LUX IM BLACKROCK GL. DIVIDEND

Quotazione 15/07/2020

128,0930 EURO

ISIN: LU1016195320
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.bgfml.lu
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LUX IM BLACKROCK GL. DIVIDEND

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LUX IM BLACKROCK M. AS. STAB.

Quotazione 15/07/2020

103,1840 EURO

ISIN: LU1698604672
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.bgfml.lu
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LUX IM BLACKROCK M. AS. STAB.

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LUX IM CONSUMER TECH

Quotazione 15/07/2020

106,4320 EURO

ISIN: LU2037069288
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LUX IM CONSUMER TECH

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LUX IM DIVERSIFIED TREND FOLL.

Quotazione 15/07/2020

89,8620 EURO

ISIN: LU1508496673
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.bgfml.lu
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LUX IM DIVERSIFIED TREND FOLL.

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LUX IM EQUITY DYNAMIC

Quotazione 15/07/2020

93,8360 EURO

ISIN: LU2037066185
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LUX IM EQUITY DYNAMIC

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LUX IM - ESG BNP PARIBAS ISOVOL

Quotazione 15/07/2020

102,2880 EURO

ISIN: LU1881774688
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LUX IM ESG BNP PARIBAS ISOVOL

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LUX IM ESG MS GL. MULTIASSET

Quotazione 15/07/2020

97,5900 EURO

ISIN: LU1130037663
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.bgfml.lu
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LUX IM ESG MS GL. MULTIASSET

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LUX IM ESG SYCOMORE NEXT GENE.

Quotazione 15/07/2020

96,2440 EURO

ISIN: LU2037072407
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LUX IM ESG SYCOMORE NEXT GENE.

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LUX IM EURIZON CONTRARIAN

Quotazione 15/07/2020

104,3050 EURO

ISIN: LU1881771155
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.bgfml.lu
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LUX IM EURIZON CONTRARIAN

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LUX IM EUROPEAN EQUITIES

Quotazione 15/07/2020

103,9570 EURO

ISIN: LU0997468235
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LUX IM EUROPEAN EQUITIES

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LUX IM FIDELITY GLOBAL LOW DU.

Quotazione 15/07/2020

100,4220 EURO

ISIN: LU1881769506
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.bgfml.lu
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LUX IM FIDELITY GLOBAL LOW DU.

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LUX IM FLEXIBLE GL. EQUITIES

Quotazione 15/07/2020

113,8940 EURO

ISIN: LU0997468664
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.bgfml.lu
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LUX IM FLEXIBLE GL. EQUITIES

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LUX IM GLOBAL EMERG. MARKET S.

Quotazione 15/07/2020

95,0480 EURO

ISIN: LU1698607188
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.bgfml.lu
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LUX IM GLOBAL EMERG. MARKET S.

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LUX IM GLOBAL ESG

Quotazione 15/07/2020

111,5590 EURO

ISIN: LU1698607774
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.bgfml.lu
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LUX IM GLOBAL ESG

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LUX IM GLOBAL MEDTECH

Quotazione 15/07/2020

106,6260 EURO

ISIN: LU1881764614
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.bgfml.lu
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LUX IM GLOBAL MEDTECH

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LUX IM GREEN ENERGY

Quotazione 15/07/2020

131,1070 EURO

ISIN: LU2037070963
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LUX IM GREEN ENERGY

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LUX IM IMPACT ACTIVE GLOBAL A.

Quotazione 15/07/2020

92,6190 EURO

ISIN: LU1881784133
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.bgfml.lu
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LUX IM IMPACT ACTIVE GLOBAL A.

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LUX IM INNOVATION STRATEGY

Quotazione 15/07/2020

121,4510 EURO

ISIN: LU1732782849
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LUX IM INNOVATION STRATEGY

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LUX IM INV. GLOBAL INCOME OPP.

Quotazione 15/07/2020

102,4930 EURO

ISIN: LU1732792137
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LUX IM INV. GLOBAL INCOME OPP.

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LUX IM INVESCO BELT & ROAD EVOLUTION

Quotazione 15/07/2020

115,7570 EURO

ISIN: LU1881767476
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LUX IM INVESCO BELT & ROAD EVOLUTION

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LUX IM INVESCO GLOBAL M. STR.

Quotazione 15/07/2020

95,2580 EURO

ISIN: LU1599142830
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.bgfml.lu
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LUX IM INVESCO GLOBAL M. STR.

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LUX IM JPM DIVERSIFIED RISK

Quotazione 15/07/2020

77,9670 EURO

ISIN: LU1599143309
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LUX IM JPM DIVERSIFIED RISK

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LUX IM KAIROS LIQUID ALTERN. S

Quotazione 15/07/2020

88,4670 EURO

ISIN: LU1016227891
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LUX IM KAIROS LIQUID ALTERN. S

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LUX IM MS DIV. RISK CONTROL

Quotazione 15/07/2020

94,9700 EURO

ISIN: LU1698611883
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LUX IM MS DIV. RISK CONTROL

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LUX IM MS GLOBAL INF. EQUITIES

Quotazione 15/07/2020

125,5360 EURO

ISIN: LU1016170091
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.bgfml.lu
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LUX IM MS GLOBAL INF. EQUITIES

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LUX IM MS US EQUITIES

Quotazione 15/07/2020

173,9350 EURO

ISIN: LU0997470306
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LUX IM MS US EQUITIES

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LUX IM PICTET ASIAN EQUITIES

Quotazione 15/07/2020

145,6290 EURO

ISIN: LU0997469712
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LUX IM PICTET ASIAN EQUITIES

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LUX IM PICTET FUTURE TRENDS

Quotazione 15/07/2020

113,0260 EURO

ISIN: LU1130036186
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LUX IM PICTET FUTURE TRENDS

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LUX IM PIMCO GL. RISK ALLOCAT.

Quotazione 15/07/2020

103,2260 EURO

ISIN: LU1881778242
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LUX IM PIMCO GL. RISK ALLOCAT.

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LUX IM SMALL MID CAP EURO EQ.

Quotazione 15/07/2020

118,8820 EURO

ISIN: LU1016201664
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.bgfml.lu
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LUX IM SMALL MID CAP EURO EQ.

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LUX IM SMART INDUSTRIES

Quotazione 15/07/2020

126,9270 EURO

ISIN: LU1698612261
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LUX IM SMART INDUSTRIES

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LUX IM UBS ACTIVE DEFENDER

Quotazione 15/07/2020

103,6670 EURO

ISIN: LU1732793705
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LUX IM UBS ACTIVE DEFENDER

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LUX IM - UBS ASIA BALANCED INCOME

Quotazione 15/07/2020

120,3910 EURO

ISIN: LU1881782434
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LUX IM UBS ASIA BALANCED INC.

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LUX IM VONTOBEL MILLENNIAL

Quotazione 15/07/2020

102,1500 EURO

ISIN: LU1215716686
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.bgfml.lu
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LUX IM VONTOBEL MILLENNIAL

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LYXOR EPSILON GLOBAL TREND

Quotazione 10/07/2020

141,1091 EURO

ISIN: IE00B643RZ01
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.lyxorfunds.com
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LYXOR EPSILON GLOBAL TREND

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MS INV. ASIA OPPORTUNITY FUND

Quotazione 14/07/2020

57,0200 EURO

ISIN: LU1378879081
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.morganstanleyinvestmentfunds.com
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MS INV. ASIA OPPORTUNITY FUND

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MS INV. GLOBAL OPPORTUNITY

Quotazione 14/07/2020

51,1800 EURO

ISIN: LU1511517010
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.morganstanleyinvestmentfunds.com
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MS INV. GLOBAL OPPORTUNITY

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MS INV. US GROWTH FUND

Quotazione 14/07/2020

128,9300 EURO

ISIN: LU0360477987
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.morganstanleyinvestmentfunds.com
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MS INV. US GROWTH FUND

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MONTLAKE DUNN WMA INST.

Quotazione 13/07/2020

97,9558 EURO

ISIN: IE00BWVFLJ37
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.montlakeucits.com
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MONTLAKE DUNN WMA INST.

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MULTILABEL LAPIS GL. TOP 50 DY

Quotazione 14/07/2020

84,9400 EURO

ISIN: LU2009168910
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MULTILABEL LAPIS GL. TOP 50 DY

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MULTI STARS SICAV HEARTH ETHI.

Quotazione 14/07/2020

98,7500 EURO

ISIN: LU2028896897
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MULTI STARS SICAV HEARTH ETHI.

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PIR EVOLUZIONE ITALIA

Quotazione 14/07/2020

95,3260 EURO

ISIN: LU1608205271
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PIR EVOLUZIONE ITALIA

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PIR VALORE ITALIA

Quotazione 14/07/2020

98,8750 EURO

ISIN: LU1580349303
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PIR VALORE ITALIA

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SYCOMORE HAPPY AT WORK

Quotazione 14/07/2020

130,8300 EURO

ISIN: LU1301026206
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SYCOMORE HAPPY AT WORK

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SYCOMORE NEXT GENERATION

Quotazione 14/07/2020

97,7680 EURO

ISIN: LU1961857478
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SYCOMORE NEXT GENERATION

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SYCOMORE LS OPPORTUNITIES

Quotazione 13/07/2020

370,8000 EURO

ISIN: FR0010473991

SYCOMORE SHARED GROWTH

Quotazione 13/07/2020

467,3800 EURO

ISIN: FR0010117085
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SYCOMORE SHARED GROWTH

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