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AMUNDI GMS ALLOCATION SC. BETA

Quotazione 01/04/2020

10.412,7000 EURO

ISIN: LU1437019133
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.amundi.com
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AMUNDI GMS ALLOCATION SC. BETA

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AMUNDI INDEX EQ. EUROPE LOW C.

Quotazione 01/04/2020

1.003,6800 EURO

ISIN: LU1437019992
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.amundi.com

AMUNDI INDEX EQ. GLOBAL LOW C.

Quotazione 01/04/2020

11.263,7700 EURO

ISIN: LU1437020909
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.amundi.com
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AMUNDI INDEX EQ. GLOBAL LOW C.

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BG SEL. INDIA & S. E. ASIA EQ.

Quotazione 02/04/2020

105,9510 EURO

ISIN: LU0978515814
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BG SEL. INDIA & S. E. ASIA EQ.

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BG SEL. AFRICA & MID. EAST EQ.

Quotazione 02/04/2020

82,4820 EURO

ISIN: LU0900382812
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.bgfml.lu
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BG SEL. AFRICA & MID. EAST EQ.

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BG SEL. BLACKROCK GL. M. ASSET

Quotazione 02/04/2020

119,6170 EURO

ISIN: LU0900384438
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.bgfml.lu
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BG SEL. BLACKROCK GL. M. ASSET

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BG SEL. EASTERN EUROPE EQ.

Quotazione 02/04/2020

79,2630 EURO

ISIN: LU0900381178
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.bgfml.lu
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BG SEL. EASTERN EUROPE EQ.

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BG SEL. FLEXIBLE EUROPE

Quotazione 02/04/2020

80,3290 EURO

ISIN: LU1403240358
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.bgfml.lu
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BG SEL. FLEXIBLE EUROPE

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BG SEL. GLOBAL DYNAMIC

Quotazione 02/04/2020

118,5430 EURO

ISIN: LU0900381509
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.bgfml.lu
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BG SEL. GLOBAL DYNAMIC

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BG SEL. GREATER CHINA EQUITIES

Quotazione 02/04/2020

157,1980 EURO

ISIN: LU0900383620
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.bgfml.lu
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BG SEL. GREATER CHINA EQUITIES

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BG SEL. INVESCO ASIA GL. OPP.

Quotazione 02/04/2020

123,6780 EURO

ISIN: LU0900384867
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.bgfml.lu
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BG SEL. INVESCO ASIA GL. OPP.

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BG SEL. INVESCO EUROPE EQ.

Quotazione 02/04/2020

108,1580 EURO

ISIN: LU0900383208
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.bgfml.lu
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BG SEL. INVESCO EUROPE EQ.

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BG SEL. JPM GL. MULTI ASSET

Quotazione 02/04/2020

93,1380 EURO

ISIN: LU1201678635
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BG SEL. JPM GL. MULTI ASSET

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BG SEL. MS ACTIVE ALLOCATION

Quotazione 02/04/2020

117,4010 EURO

ISIN: LU0900383976
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.bgfml.lu
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BG SEL. MS ACTIVE ALLOCATION

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BG SEL. MS NORTH AMERICA EQ.

Quotazione 02/04/2020

155,5880 EURO

ISIN: LU0900382499
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.bgfml.lu
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BG SEL. MS NORTH AMERICA EQ.

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BG SEL. SICAV LATIN AM. EQUIT.

Quotazione 02/04/2020

71,0980 EURO

ISIN: LU0978516978
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.bgfml.lu
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BG SEL. SICAV LATIN AM. EQUIT.

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BG SEL. SICAV UBS EM.MARKET S.

Quotazione 02/04/2020

101,0520 EURO

ISIN: LU0900386482
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.bgfml.lu
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BG SEL. SICAV UBS EM.MARKET S.

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BG SEL. T-CUBE

Quotazione 02/04/2020

120,8900 EURO

ISIN: LU0900381335
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.bgfml.lu
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BG SEL. T-CUBE

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BLACKROCK GL. EM. MARKETS

Quotazione 02/04/2020

31,5500 EURO

ISIN: LU0252967376
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.blackrock.com
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BLACKROCK GL. EM. MARKETS

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BLACKROCK GL. FLEXIBLE M.ASSET

Quotazione 02/04/2020

16,2500 EURO

ISIN: LU0473185139
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.blackrock.com
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BGF ESG MULTI ASSET

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BLACKROCK GL. WORLD TECHNOLOGY

Quotazione 02/04/2020

36,4500 EURO

ISIN: LU0376438312
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.blackrock.com
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BLACKROCK GL. WORLD TECHNOLOGY

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BLACKROCK GLOBAL INDIA FUND

Quotazione 02/04/2020

24,8500 EURO

ISIN: LU0288299570
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.blackrock.com
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BLACKROCK GLOBAL INDIA FUND

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BLACKROCK ST. IMPACT WORLD EQ.

Quotazione 02/04/2020

117,9400 EURO

ISIN: LU1254583435
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.blackrock.com
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BLACKROCK ST. IMPACT WORLD EQ.

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DJE ZINS DIVIDENDE XT

Quotazione 02/04/2020

100,4000 EURO

ISIN: LU1794438561
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.dje.de
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DJE ZINS DIVIDENDE XT

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DWS INVEST GL. EMERGING M. EQ.

Quotazione 01/04/2020

229,0300 EURO

ISIN: LU0210302369
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.dws.com
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DWS INVEST GL. EMERGING M. EQ.

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EURIZON FUND ABSOLUTE ACTIVE

Quotazione 01/04/2020

136,1700 EURO

ISIN: LU0335994041
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EURIZON FUND ABSOLUTE ACTIVE

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FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY

Quotazione 01/04/2020

59,3200 EURO

ISIN: LU0346389348
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.fidelity-italia.it
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FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY

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FORT GLOBAL UCITS CONTRARIAN

Quotazione 01/04/2020

1.068,5600 EURO

ISIN: IE00BYJR3D38
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.fortlp.com
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FORT GLOBAL UCITS CONTRARIAN

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GIS ABS. RETURN MULTI STRAT.

Quotazione 01/04/2020

116,8950 EURO

ISIN: LU0260159362
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.generali-investments.lu
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GIS ABS. RETURN MULTI STRAT.

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GIS CENTRAL & EASTERN EUR. EQ.

Quotazione 01/04/2020

182,9430 EURO

ISIN: LU0145469952
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.generali-investments.lu
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GIS CENTRAL & EASTERN EUR. EQ.

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GIS GLOBAL EQUITY

Quotazione 01/04/2020

136,7780 EURO

ISIN: LU0260157663
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.generali-investments.lu
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GIS GLOBAL EQUITY

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GIS SRI AGEING POPULATION

Quotazione 01/04/2020

106,9820 EURO

ISIN: LU1234787205
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.generali-investments.lu
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GIS SRI AGEING POPULATION

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GIS SRI EUROPEAN EQUITY FUND

Quotazione 01/04/2020

115,8190 EURO

ISIN: LU0145455571
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.generali-investments.lu
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GIS SRI EUROPEAN EQUITY FUND

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GIS TOT RETURN EURO HIGH YIELD

Quotazione 01/04/2020

145,1220 EURO

ISIN: LU0169274064
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.generali-investments.lu
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GIS TOT RETURN EURO HIGH YIELD

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GSF AMUNDI MANAGED GROWTH

Quotazione 01/04/2020

91,6850 EURO

ISIN: LU1580343876
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.generali-investments.lu
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GSF AMUNDI MANAGED GROWTH

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GSF GENERATION NEXT

Quotazione 01/04/2020

94,6740 EURO

ISIN: LU1718709840
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.generali-investments.lu
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GSF GENERATION NEXT

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GSF GENERATION PLUS

ISIN: LU1718711150
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.generali-investments.lu
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GSF GENERATION PLUS

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GSF FIDELITY WORLD

Quotazione 01/04/2020

97,6290 EURO

ISIN: LU1718712042
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.generali-investments.lu
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GSF FIDELITY WORLD

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GSF JPM GLB MACRO OPP EUR

Quotazione 01/04/2020

104,4350 EURO

ISIN: LU1580343363
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GSF JPM GLB MACRO OPP EUR

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HSBC GIF MULTI ASSET STYLE F.

Quotazione 01/04/2020

11,0830 EURO

ISIN: LU1460782573
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HSBC GIF MULTI ASSET STYLE F.

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INVESCO GL. TARGETED RETURNS

Quotazione 02/04/2020

10,8936 EURO

ISIN: LU1004133028
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.invesco.it
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INVESCO GL. TARGETED RETURNS

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JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES

Quotazione 01/04/2020

169,2200 EURO

ISIN: LU0095623541
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.jpmorganassetmanagement.it
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JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES

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LUX IM BLACKROCK GL. DIVIDEND

Quotazione 02/04/2020

107,2600 EURO

ISIN: LU1016195320
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.bgfml.lu
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LUX IM BLACKROCK GL. DIVIDEND

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LUX IM BLACKROCK M. AS. STAB.

Quotazione 02/04/2020

92,9560 EURO

ISIN: LU1698604672
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.bgfml.lu
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LUX IM BLACKROCK M. AS. STAB.

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LUX IM CONSUMER TECH

Quotazione 02/04/2020

82,3170 EURO

ISIN: LU2037069288
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LUX IM CONSUMER TECH

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LUX IM DIVERSIFIED TREND FOLL.

Quotazione 01/04/2020

85,8940 EURO

ISIN: LU1508496673
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.bgfml.lu
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LUX IM DIVERSIFIED TREND FOLL.

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LUX IM EQUITY DYNAMIC

Quotazione 02/04/2020

99,3700 EURO

ISIN: LU2037066185
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LUX IM EQUITY DYNAMIC

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LUX IM - ESG BNP PARIBAS ISOVOL

Quotazione 02/04/2020

97,5100 EURO

ISIN: LU1881774688
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LUX IM ESG BNP PARIBAS ISOVOL

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LUX IM ESG GI DIVERSIFIED STR.

Quotazione 02/04/2020

78,4000 EURO

ISIN: LU1732787483
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.bgfml.lu
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LUX IM ESG GI DIVERSIFIED STR.

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LUX IM ESG MS GL. MULTIASSET

Quotazione 02/04/2020

95,1430 EURO

ISIN: LU1130037663
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.bgfml.lu
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LUX IM ESG MS GL. MULTIASSET

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LUX IM ESG SYCOMORE NEXT GENE.

Quotazione 02/04/2020

89,8000 EURO

ISIN: LU2037072407
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LUX IM ESG SYCOMORE NEXT GENE.

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LUX IM EURIZON CONTRARIAN

Quotazione 02/04/2020

92,0500 EURO

ISIN: LU1881771155
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.bgfml.lu
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LUX IM EURIZON CONTRARIAN

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LUX IM EUROPEAN EQUITIES

Quotazione 02/04/2020

90,8430 EURO

ISIN: LU0997468235
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LUX IM EUROPEAN EQUITIES

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LUX IM FIDELITY GLOBAL LOW DU.

Quotazione 02/04/2020

94,1250 EURO

ISIN: LU1881769506
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.bgfml.lu
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LUX IM FIDELITY GLOBAL LOW DU.

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LUX IM FLEXIBLE GL. EQUITIES

Quotazione 02/04/2020

105,1520 EURO

ISIN: LU0997468664
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.bgfml.lu
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LUX IM FLEXIBLE GL. EQUITIES

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LUX IM GLOBAL EMERG. MARKET S.

Quotazione 02/04/2020

77,2500 EURO

ISIN: LU1698607188
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.bgfml.lu
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LUX IM GLOBAL EMERG. MARKET S.

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LUX IM GLOBAL ESG

Quotazione 01/04/2020

95,3630 EURO

ISIN: LU1698607774
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.bgfml.lu
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LUX IM GLOBAL ESG

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LUX IM GLOBAL MEDTECH

Quotazione 01/04/2020

88,5450 EURO

ISIN: LU1881764614
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LUX IM GLOBAL MEDTECH

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LUX IM GREEN ENERGY

Quotazione 02/04/2020

87,6060 EURO

ISIN: LU2037070963
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LUX IM GREEN ENERGY

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LUX IM IMPACT ACTIVE GLOBAL A.

Quotazione 02/04/2020

83,6290 EURO

ISIN: LU1881784133
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LUX IM IMPACT ACTIVE GLOBAL A.

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LUX IM INNOVATION STRATEGY

Quotazione 02/04/2020

99,4250 EURO

ISIN: LU1732782849
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LUX IM INNOVATION STRATEGY

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LUX IM INV. GLOBAL INCOME OPP.

Quotazione 02/04/2020

90,2550 EURO

ISIN: LU1732792137
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LUX IM INV. GLOBAL INCOME OPP.

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LUX IM INVESCO GLOBAL M. STR.

Quotazione 02/04/2020

94,7820 EURO

ISIN: LU1599142830
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LUX IM INVESCO GLOBAL M. STR.

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LUX IM JPM DIVERSIFIED RISK

Quotazione 02/04/2020

82,2610 EURO

ISIN: LU1599143309
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.bgfml.lu
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LUX IM JPM DIVERSIFIED RISK

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LUX IM KAIROS LIQUID ALTERN. S

Quotazione 02/04/2020

82,3050 EURO

ISIN: LU1016227891
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.bgfml.lu
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LUX IM KAIROS LIQUID ALTERN. S

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LUX IM MS DIV. RISK CONTROL

Quotazione 02/04/2020

91,7950 EURO

ISIN: LU1698611883
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LUX IM MS DIV. RISK CONTROL

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LUX IM MS GLOBAL INF. EQUITIES

Quotazione 02/04/2020

112,9890 EURO

ISIN: LU1016170091
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LUX IM MS GLOBAL INF. EQUITIES

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LUX IM MS US EQUITIES

Quotazione 02/04/2020

139,3650 EURO

ISIN: LU0997470306
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LUX IM MS US EQUITIES

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LUX IM PICTET ASIAN EQUITIES

Quotazione 02/04/2020

118,7270 EURO

ISIN: LU0997469712
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LUX IM PICTET ASIAN EQUITIES

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LUX IM PICTET FUTURE TRENDS

Quotazione 02/04/2020

90,1420 EURO

ISIN: LU1130036186
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LUX IM PICTET FUTURE TRENDS

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LUX IM PIMCO GL. RISK ALLOCAT.

Quotazione 02/04/2020

96,3930 EURO

ISIN: LU1881778242
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LUX IM PIMCO GL. RISK ALLOCAT.

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LUX IM SMALL MID CAP EURO EQ.

Quotazione 01/04/2020

100,6940 EURO

ISIN: LU1016201664
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.bgfml.lu
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LUX IM SMALL MID CAP EURO EQ.

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LUX IM SMART INDUSTRIES

Quotazione 01/04/2020

103,4880 EURO

ISIN: LU1698612261
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LUX IM SMART INDUSTRIES

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LUX IM UBS ACTIVE DEFENDER

Quotazione 02/04/2020

99,5090 EURO

ISIN: LU1732793705
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.bgfml.lu
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LUX IM UBS ACTIVE DEFENDER

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LUX IM - UBS ASIA BALANCED INCOME

Quotazione 02/04/2020

104,3790 EURO

ISIN: LU1881782434
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LUX IM UBS ASIA BALANCED INC.

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LUX IM VONTOBEL MILLENNIAL

Quotazione 02/04/2020

84,5700 EURO

ISIN: LU1215716686
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.bgfml.lu
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LUX IM VONTOBEL MILLENNIAL

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LYXOR EPSILON GLOBAL TREND

Quotazione 01/04/2020

143,2090 EURO

ISIN: IE00B643RZ01
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.lyxorfunds.com
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LYXOR EPSILON GLOBAL TREND

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MS INV. ASIA OPPORTUNITY FUND

Quotazione 01/04/2020

42,4100 EURO

ISIN: LU1378879081
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.morganstanleyinvestmentfunds.com
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MS INV. ASIA OPPORTUNITY FUND

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MS INV. GLOBAL OPPORTUNITY

Quotazione 01/04/2020

37,0000 EURO

ISIN: LU1511517010
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.morganstanleyinvestmentfunds.com
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MS INV. GLOBAL OPPORTUNITY

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MS INV. US GROWTH FUND

Quotazione 01/04/2020

77,1900 EURO

ISIN: LU0360477987
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.morganstanleyinvestmentfunds.com
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MS INV. US GROWTH FUND

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MONTLAKE DUNN WMA INST.

Quotazione 01/04/2020

101,0369 EURO

ISIN: IE00BWVFLJ37
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.montlakeucits.com
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MONTLAKE DUNN WMA INST.

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MULTILABEL LAPIS GL. TOP 50 DY

Quotazione 01/04/2020

77,3700 EURO

ISIN: LU2009168910
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MULTILABEL LAPIS GL. TOP 50 DY

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MULTI STARS SICAV HEARTH ETHI.

Quotazione 01/04/2020

85,2900 EURO

ISIN: LU2028896897
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MULTI STARS SICAV HEARTH ETHI.

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PIR EVOLUZIONE ITALIA

Quotazione 01/04/2020

82,4710 EURO

ISIN: LU1608205271
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.generali-investments.lu
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PIR EVOLUZIONE ITALIA

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PIR VALORE ITALIA

Quotazione 01/04/2020

90,6360 EURO

ISIN: LU1580349303
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PIR VALORE ITALIA

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SYCOMORE HAPPY AT WORK

Quotazione 01/04/2020

105,3800 EURO

ISIN: LU1301026206
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SYCOMORE HAPPY AT WORK

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SYCOMORE NEXT GENERATION

Quotazione 01/04/2020

89,3950 EURO

ISIN: LU1961857478
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SYCOMORE NEXT GENERATION

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SYCOMORE LS OPPORTUNITIES

Quotazione 01/04/2020

326,8300 EURO

ISIN: FR0010473991

SYCOMORE SHARED GROWTH

Quotazione 01/04/2020

392,9700 EURO

ISIN: FR0010117085
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SYCOMORE SHARED GROWTH

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