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Quotazioni

OICR

ALGEBRIS FINANCIAL EQUITY B

Quotazione 24/12/2025
354,3300 EURO
ISIN: IE00BTLJYM8
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ALGEBRIS FINANCIAL EQUITY B

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APERTURE CREDIT OPPORTUNITIES

Quotazione 29/12/2025
116,4600 EURO
ISIN: LU1958553239
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APERTURE CREDIT OPPORTUNITIES

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BG COLLECTION AFRICA & MIDDLE EAST D2X

Quotazione 30/12/2025
128,8890 EURO
ISIN: LU2800062387
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BG COLLECTION AFRICA & MIDDLE EAST D2X

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BG COLLECTION DYNAMIC ALLOCATION D2X

Quotazione 30/12/2025
107,4670 EURO
ISIN: LU2800062544
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BG COLLECTION DYNAMIC ALLOCATION D2X

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BG COLLECTION ESG GLOBAL MARKETS D2X

Quotazione 30/12/2025
113,2260 EURO
ISIN: LU2800062205
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BG COLLECTION ESG GLOBAL MARKETS D2X

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BG COLLECTION GREATER CHINA EQUITIES D2X

Quotazione 30/12/2025
138,8530 EURO
ISIN: LU2800064599
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BG COLLECTION GREATER CHINA EQUITIES D2X

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BG COLLECTION INDIA & SOUTHEAST ASIA D2X

Quotazione 30/12/2025
89,1480 EURO

ISIN: LU2800064672

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BG COLLECTION INDIA & SOUTHEAST ASIA D2X

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BG COLLECTION MORGAN STANLEY ACTIVE ALLOCATION DX

Quotazione 30/12/2025
108,6390 EURO
ISIN: LU2800063781
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BG COLLECTION MORGAN STANLEY ACTIVE ALLOCATION DX

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BG COLLECTION UBS CHINA MULTI ASSET D2X

Quotazione 30/12/2025
126,4310 EURO
ISIN: LU2800063948
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BG COLLECTION UBS CHINA MULTI ASSET D2X

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BNP PARIBAS HEALTH CARE IN. C.

Quotazione 29/12/2025
2.134,5000 EURO
ISIN: LU0823417067
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BNP PARIBAS HEALTH CARE IN. C.

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BSF SYSTEMAT. ESG WORLD EQUITY

Quotazione 30/12/2025
309,5500 EURO
ISIN: LU1254583435
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.blackrock.com
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BSF SYSTEMAT. ESG WORLD EQUITY

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DESTINATION VALUE TOTAL RETURN

Quotazione 29/12/2025
1.331,8980 EURO
ISIN: LU2087694480
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DESTINATION VALUE TOTAL RETURN

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DJE ZINS DIVIDENDE XT

Quotazione 30/12/2025
146,4500 EURO
ISIN: LU1794438561
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.dje.de
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DJE ZINS DIVIDENDE XT

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DWS CONCEPT KALDEMORG. EUR RVC

Quotazione 29/12/2025
143,3000 EURO
ISIN: LU1663838461
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DWS CONCEPT KALDEMORG. EUR RVC

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EDRF INCOME EUROPE N EUR

Quotazione 29/12/2025
121,0500 EURO
ISIN: LU2199443735
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EDRF INCOME EUROPE N EUR

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EUROPEAN INNOVATION

Quotazione 29/12/2025
187,5660 EURO
ISIN: LU2077747074
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EUROPEAN INNOVATION

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FIDELITY ITALY FUND-Y ACCE

Quotazione 29/12/2025
24,2100 EURO
ISIN: LU0318940342
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FIDELITY ITALY FUND-Y ACCE

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FIDELITY ABSOLUTE RETURN GLOBAL EQUITY

Quotazione 29/12/2025
11,1100 EURO
ISIN: LU2807457077
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FIDELITY ABSOLUTE RETURN GLOBAL EQUITY

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FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY

Quotazione 29/12/2025
11,1100 EURO
ISIN: LU2807457077
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FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY

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GENERALI SMART JP MORGAN GLOBAL EQUITY FUND

Quotazione 22/12/2025
185,0440 EURO
ISIN: LU2152350414
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GENERALI SMART JP MORGAN GLOBAL EQUITY FUND

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GIS EURO CORPORATE BOND GX

Quotazione 29/12/2025
108,0980 EURO
ISIN: LU1373302451
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GIS EURO CORPORATE BOND GX

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GIS EURO EQUITIES

Quotazione 29/12/2025
179,6570 EURO
ISIN: LU0997479190
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GIS EURO EQUITIES

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GIS EURO SHORT TERM

Quotazione 29/12/2025
149,6070 EURO
ISIN: LU0145484910
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GIS EURO SHORT TERM

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GIS GENERALI EURO BOND 1-3 Y

Quotazione 29/12/2025
109,4440 EURO
ISIN: LU1373301057
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GIS GENERALI EURO BOND 1-3 Y

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GENERALI EURO BOND

Quotazione 29/12/2025
224,6340 EURO
ISIN: LU0145476148
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GENERALI EURO BOND

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GENERALI SUSTAINABLE WORLD EQUITY

Quotazione 29/12/2025
302,3890 EURO
ISIN: LU0260157663
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.generali-investments.lu
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GENERALI SUSTAINABLE WORLD EQUITY

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GIS GLOBAL MULTI ASSET INCOME

Quotazione 29/12/2025
128,3860 EURO
ISIN: LU1357655973
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GIS GLOBAL MULTI ASSET INCOME

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GIS GLOBAL MULTI ASSET INCOME G

Quotazione 29/12/2025
128,3860 EURO
ISIN: LU1357655973
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GIS GLOBAL MULTI ASSET INCOME G

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GIS SRI EUROPEAN EQUITIES

Quotazione 29/12/2025
235,8070 EURO
ISIN: LU0145455571
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GIS SRI EUROPEAN EQUITIES

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GIS SYCOMORE SUST EUROP EQUITY

Quotazione 29/12/2025
161,6420 EURO
ISIN: LU1373299210
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GIS SYCOMORE SUST EUROP EQUITY

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GLOBAL EVOLUTION FRONTIER MKTS

Quotazione 29/12/2025
222,4100 EURO
ISIN: LU0501220262
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GLOBAL EVOLUTION FRONTIER MKTS

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GP&G FUND DINAMICO IX

Quotazione 29/12/2025
190,9280 EURO
ISIN: LU0364481050
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GP&G FUND DINAMICO IX

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GSF JPM Global Equity

Quotazione 22/12/2025
185,0440 EURO
ISIN: LU2152350414
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GSF JPM GLB GLOBAL EQUITY

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JPM EUROPE STRATEGIC VALUE C

Quotazione 29/12/2025
41,2100 EURO
ISIN: LU0129445192
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JPM EUROPE STRATEGIC VALUE C

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JPMORGAN EUROPE SMALL CAP FUND

Quotazione 29/12/2025
57,5000 EURO
ISIN: LU0129456397
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JPMORGAN EUROPE SMALL CAP FUND

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JUPITER MERIAN GLOBAL E. A. R.

Quotazione 30/12/2025
2,2876 EURO
ISIN: IE00BLP5S791
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JUPITER MERIAN GLOBAL E. A. R.

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LUX IM AI & DATA

Quotazione 30/12/2025
148,9640 EURO
ISIN: LU2344411835
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LUX IM AI & DATA

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LUX IM ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT BOND

Quotazione 30/12/2025
122,9870 EURO
ISIN: LU2344428136
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LUX IM ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT BOND

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LUX IM BLACKROCK GLOBAL EQUITY DIVIDEND

Quotazione 30/12/2025
136,5470 EURO
ISIN: LU2344427831
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LUX IM BLACKROCK GLOBAL EQUITY DIVIDEND

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LUX IM CONSUMER TECH E2X

Quotazione 30/12/2025
137,4110 EURO
ISIN: LU2344423251
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LUX IM CONSUMER TECH E2X

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LUX IM INNOVATION STRATEGY

Quotazione 30/12/2025
193,8870 EURO
ISIN: LU2344430116
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LUX IM INNOVATION STRATEGY

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LUX IM ESG EURIZON C. APPR. E2

Quotazione 30/12/2025
121,2180 EURO
ISIN: LU2344424143
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LUX IM ESG EURIZON C. APPR. E2

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LUX IM ESG EUROPEAN EQUITIES

Quotazione 30/12/2025
145,9260 EURO
ISIN: LU2344428722
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LUX IM ESG EUROPEAN EQUITIES

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LUX IM ESG GENERALI INVESTMENTS DIVERSIFIED STRATEGY

Quotazione 30/12/2025
136,6790 EURO
ISIN: LU2344429886
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LUX IM ESG GENERALI INVESTMENTS DIVERSIFIED STRATEGY

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LUX IM ESG GLOBAL EMERGING EQUITIES

Quotazione 30/12/2025
154,2840 EURO
ISIN: LU2344429969
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LUX IM ESG GLOBAL EMERGING EQUITIES

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LUX IM GLOBAL ESG

Quotazione 30/12/2025
140,5180 EURO
ISIN: LU2344430546
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LUX IM GLOBAL ESG

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LUX IM ESG MS DIV RISK CONT E2

Quotazione 30/12/2025
117,3920 EURO
ISIN: LU2344431437
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LUX IM ESG MS DIV RISK CONT E2

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LUX IM ESG SMALL MID CAP EURO EQUITIES

Quotazione 30/12/2025
129,8180 EURO
ISIN: LU2344427914
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LUX IM ESG SMALL MID CAP EURO EQUITIES

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LUX IM ESG SYCOMORE EUROPEAN EQUITIES

Quotazione 30/12/2025
145,2370 EURO
ISIN: LU2344427161
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LUX IM ESG SYCOMORE EUROPEAN EQUITIES

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LUX IM ESG SYCOMORE NEXT G. E2

Quotazione 30/12/2025
120,2310 EURO
ISIN: LU2344423095
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LUX IM ESG SYCOMORE NEXT G. E2

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LUX IM ESG UBS GL. CLIM. C. E2

Quotazione 30/12/2025
132,1880 EURO
ISIN: LU2344434613
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LUX IM ESG UBS GL. CLIM. C. E2

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LUX IM ESG UBS GLOBAL BOND SUSTAINABLE

Quotazione 30/12/2025
110,3000 EURO
ISIN: LU2344433722
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LUX IM ESG UBS GLOBAL BOND SUSTAINABLE

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LUX IM ESG WORLD EQUITIES

Quotazione 30/12/2025
165,3800 EURO
ISIN: LU2344430033
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LUX IM ESG WORLD EQUITIES

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LUX IM FIDELITY GL. LOW DU. E2

Quotazione 30/12/2025
115,5800 EURO
ISIN: LU2344424499
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LUX IM FIDELITY GL. LOW DU. E2

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LUX IM FIDELITY TECHNOLOGY OPPORTUNITIES

Quotazione 30/12/2025
176,8670 EURO
ISIN: LU2475533472
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LUX IM FIDELITY TECHNOLOGY OPPORTUNITIES

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LUX IM - ESG FLEXIBLE GLOBAL EQUITIES

Quotazione 30/12/2025
127,4180 EURO
ISIN: LU2344428482
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LUX IM - ESG FLEXIBLE GLOBAL EQUITIES

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LUX IM EURIZON CHINA BOND

Quotazione 30/12/2025
94,1210 EURO
ISIN: LU2344403659
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LUX IM EURIZON CHINA BOND

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LUX IM GLOBAL EMERGING MARKET STRATEGY

Quotazione 30/12/2025
136,3330 EURO
ISIN: LU2344430629
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LUX IM GLOBAL EMERGING MARKET STRATEGY

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LUX IM GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY OPPORTUNITIES

Quotazione 30/12/2025
156,3480 EURO
ISIN: LU2344426940
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LUX IM GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY OPPORTUNITIES

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LUX IM M&G TOTAL RETURN CREDIT

Quotazione 30/12/2025
105,6480 EURO
ISIN: LU2719267747
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LUX IM M&G TOTAL RETURN CREDIT

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LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES

Quotazione 30/12/2025
151,0090 EURO
ISIN: LU2344428649
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LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES

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LUX IM MUZNICH SHORT TERM CREDIT

Quotazione 30/12/2025
112,4050 EURO
ISIN: LU2348420212
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LUX IM MUZNICH SHORT TERM CREDIT

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LUX IM PICTET ASIAN EQUITIES

Quotazione 30/12/2025
123,9490 EURO
ISIN: LU2344428565
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LUX IM PICTET ASIAN EQUITIES

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LUX IM SMART INDUSTRIES E2

Quotazione 30/12/2025
143,0180 EURO
ISIN: LU2344430462
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LUX IM SMART INDUSTRIES E2

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LUX IM TYRUS CONVERTIBLE

Quotazione 30/12/2025
115,2360 EURO
ISIN: LU2344405431
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LUX IM TYRUS CONVERTIBLE

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LUX IM VONTOBEL GLOBAL ACTIVE BOND

Quotazione 30/12/2025
103,9450 EURO
ISIN: LU2344428300
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LUX IM VONTOBEL GLOBAL ACTIVE BOND

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LYXOR EPSILON GLOBAL TREND

Quotazione 24/12/2025
154,2446 EURO
ISIN: IE00B643RZ01
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.lyxorfunds.com
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LYXOR EPSILON GLOBAL TREND

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MAN EVENT DRIVEN

Quotazione 24/12/2025
108,3100 EURO
ISIN: IE00012SINA3
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MAN EVENT DRIVEN

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MULTILABEL LAPIS GL. TOP 50 DY

Quotazione 23/12/2025
136,1300 EURO
ISIN: LU2009168910
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MULTILABEL LAPIS GL. TOP 50 DY

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PICTET ROBOTICS HI EUR

Quotazione 29/12/2025
360,4200 EURO
ISIN: LU1279334723
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PICTET ROBOTICS HI EUR

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PIR EVOLUZIONE ITALIA

Quotazione 29/12/2025
195,2250 EURO
ISIN: LU1608205271
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.generali-investments.lu
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PIR EVOLUZIONE ITALIA

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PLANISFER DESTINATION VALUE TOTAL RETURN FUND

Quotazione 29/12/2025
1.331,8980 EURO
ISIN: LU2087694480
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PLANISFER DESTINATION VALUE TOTAL RETURN FUND

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PIR VALORE ITALIA

Quotazione 29/12/2025
160,2360 EURO
ISIN: LU1580349303
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.generali-investments.lu
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PIR VALORE ITALIA

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REDWHEEL NEXT GEN EMERG MKT EQ

Quotazione 29/12/2025
167,0653 EURO
ISIN: LU1965310250
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REDWHEEL NEXT GEN EMERG MKT EQ

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SCHRODER INTL US LARG CP CEA

Quotazione 30/12/2025
428,2066 EURO
ISIN: LU0248185604
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SCHRODER INTL US LARG CP CEA

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SCHRODER ISF EURO HI YLD C ACC

Quotazione 30/12/2025
192,8959 EURO
ISIN: LU0849400030
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SCHRODER ISF EURO HI YLD C ACC

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SYCOMORE FUND GLOBAL SOCIAL IMPACT

Quotazione 29/12/2025
204,1500 EURO
ISIN: LU2413890901
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SYCOMORE FUND GLOBAL SOCIAL IMPACT

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SYCOMORE GLOBAL ECO SOLUTIONS

Quotazione 29/12/2025
101,6450 EURO
ISIN: LU2412098654
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SYCOMORE GLOBAL ECO SOLUTIONS

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SYCOMORE GLOBAL SOCIAL IMPACT

Quotazione 29/12/2025
127,5550 EURO
ISIN: LU2413890901
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SYCOMORE GLOBAL SOCIAL IMPACT

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SYCOMORE NEXT GENERATION

Quotazione 29/12/2025
120,6710 EURO
ISIN: LU1961857478
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SYCOMORE NEXT GENERATION

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SYCOMORE SELECTION CREDIT I

Quotazione 24/12/2025
146,6300 EURO
ISIN: FR0011288489

SYCOMORE SUSTAINABLE TECH

Quotazione 29/12/2025
204,1500 EURO
ISIN: LU2181906269
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SYCOMORE SUSTAINABLE TECH

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