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Quotazioni

OICR

AMUNDI GMS ALLOCATION SC. BETA

Quotazione 16/09/2024
16.880,3100 EURO
ISIN: LU1437019133
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.amundi.com
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AMUNDI GMS ALLOCATION SC. BETA

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BG SEL. BLACKROCK GL. M. ASSET

Quotazione 16/09/2024
147,8520 EURO
ISIN: LU0900384438
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.bgfml.lu
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BG SEL. BLACKROCK GL. M. ASSET

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BG SEL. EASTERN EUROPE EQ.

Quotazione 16/09/2024
83,5010 EURO
ISIN: LU0900381178
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.bgfml.lu
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BG SEL. EASTERN EUROPE EQ.

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BG SEL. FLEXIBLE EUROPE

Quotazione 10/12/2021
103,2230 EURO
ISIN: LU1403240358
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.bgfml.lu
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BG SEL. FLEXIBLE EUROPE

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BG SEL. INVESCO ASIA GL. OPP.

Quotazione 10/12/2021
146,1810 EURO
ISIN: LU0900384867
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.bgfml.lu
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BG SEL. INVESCO ASIA GL. OPP.

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BG SEL. JPM GL. MULTI ASSET

Quotazione 10/12/2021
115,8910 EURO
ISIN: LU1201678635
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.bgfml.lu
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BG SEL. JPM GL. MULTI ASSET

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BG SEL. MS NORTH AMERICA EQ.

Quotazione 30/11/2022
234,6190 EURO
ISIN: LU0900382499
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.bgfml.lu
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BG SEL. MS NORTH AMERICA EQ.

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BG SEL. ESG T-CUBE

Quotazione 16/09/2024
191,4020 EURO
ISIN: LU0900381335
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.bgfml.lu
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BG SEL. ESG T-CUBE

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BGCI AFRICA & MIDDLE EAST EQ.

Quotazione 16/09/2024
124,4020 EURO
ISIN: LU0900382812
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.bgfml.lu
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BGCI AFRICA & MIDDLE EAST EQ.

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BGCI ESG GLOBAL DYNAMIC

Quotazione 16/09/2024
184,3880 EURO
ISIN: LU0900381509
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.bgfml.lu
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BGCI ESG GLOBAL DYNAMIC

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BGCI GREATER CHINA EQUITIES

Quotazione 16/09/2024
139,8790 EURO
ISIN: LU0900383620
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.bgfml.lu
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BGCI GREATER CHINA EQUITIES

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BGCI INDIA & SOUTH E. ASIA EQ.

Quotazione 16/09/2024
231,8190 EURO
ISIN: LU0978515814
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.bgfml.lu
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BGCI INDIA & SOUTH E. ASIA EQ.

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BGCI EURIZON EUROPE EQUITIES

Quotazione 16/09/2024
169,0120 EURO
ISIN: LU0900383208
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.bgfml.lu
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BGCI EURIZON EUROPE EQUITIES

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BGCI MS ACTIVE ALLOCATION

Quotazione 16/09/2024
149,5260 EURO
ISIN: LU0900383976
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.bgfml.lu
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BGCI MS ACTIVE ALLOCATION

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BGCI SICAV LATIN AM. EQUITIES

Quotazione 16/09/2024
107,0240 EURO
ISIN: LU0978516978
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.bgfml.lu
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BGCI SICAV LATIN AM. EQUITIES

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BGCI UBS CHINA MULTI ASSET

Quotazione 16/09/2024
87,1680 EURO
ISIN: LU0900386482
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.bgfml.lu
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BGCI UBS CHINA MULTI ASSET

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BGF CHINA CLASS D2 HEDGED EUR

Quotazione 16/09/2024
11,9800 EURO
ISIN: LU0359204129
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.bgfml.lu
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BLACKROCK GLOBAL FUNDS - CHINA FUND CLASS D2 HEDGED EUR

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BLACKROCK GL. FLEXIBLE M.ASSET

Quotazione 16/09/2024
21,5000 EURO
ISIN: LU0473185139
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.blackrock.com
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BGF ESG MULTI ASSET

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BLACKROCK GL. WORLD TECHNOLOGY

Quotazione 16/09/2024
87,8500 EURO
ISIN: LU0376438312
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.blackrock.com
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BLACKROCK GL. WORLD TECHNOLOGY

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BSF SYSTEMAT. ESG WORLD EQUITY

Quotazione 16/09/2024
263,0000 EURO
ISIN: LU1254583435
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.blackrock.com
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BSF SYSTEMAT. ESG WORLD EQUITY

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DJE ZINS DIVIDENDE XT

Quotazione 13/09/2024
135,6200 EURO
ISIN: LU1794438561
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.dje.de
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DJE ZINS DIVIDENDE XT

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DWS INVEST ESG EM. MARKETS EQ.

Quotazione 24/11/2022
265,0000 EURO
ISIN: LU0210302369
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.dws.com
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DWS INVEST ESG EM. MARKETS EQ.

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GENERALI SMART JP MORGAN GLOBAL EQUITY FUND

Quotazione 13/09/2024
169,6490 EURO
ISIN: LU2152350414
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GENERALI SMART JP MORGAN GLOBAL EQUITY FUND

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GENERALI SMART PREMIUM F. BOND

Quotazione 13/09/2024
93,0150 EURO
ISIN: LU1580343876
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.generali-investments.lu
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GENERALI SMART FUND PREMIUM FLEXIBLE BOND

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GIS ABS. RETURN MULTI STRAT.

Quotazione 13/09/2024
124,2450 EURO
ISIN: LU0260159362
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.generali-investments.lu
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GIS ABS. RETURN MULTI STRAT.

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GIS CENTRAL & EASTERN EUR. EQ.

Quotazione 13/09/2024
406,7310 EURO
ISIN: LU0145469952
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.generali-investments.lu
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GIS CENTRAL & EASTERN EUR. EQ.

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GENERALI SUSTAINABLE WORLD EQUITY

Quotazione 13/09/2024
264,6450 EURO
ISIN: LU0260157663
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.generali-investments.lu
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GENERALI SUSTAINABLE WORLD EQUITY

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GIS SRI AGEING POPULATION

Quotazione 13/09/2024
172,4950 EURO
ISIN: LU1234787205
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.generali-investments.lu
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GIS SRI AGEING POPULATION

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GSF GENERATION PLUS

Quotazione 13/09/2024
151,4790 EURO
ISIN: LU1718711150
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.generali-investments.lu
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GSF GENERATION PLUS

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LUX IM BLACKROCK GL. DIVIDEND

Quotazione 16/09/2024
191,8900 EURO
ISIN: LU1016195320
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.bgfml.lu
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LUX IM BLACKROCK GL. DIVIDEND

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LUX IM BLACKR. M. AS. STAB. E2

Quotazione 16/09/2024
99,2610 EURO
ISIN: LU2344430389
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LUX IM BLACKR. M. AS. STAB. E2

LUX IM CONSUMER TECH E2X

Quotazione 16/09/2024
135,0710 EURO
ISIN: LU2344423251
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LUX IM CONSUMER TECH E2X

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LUX IM DIVERSIFIED TREND F. E2

ISIN: LU2344431353
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LUX IM DIVERSIFIED TREND F. E2

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LUX IM EQUITY DYNAMIC

Quotazione 05/11/2021
101,1950 EURO
ISIN: LU2037066185
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LUX IM EQUITY DYNAMIC

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LUX IM - ESG AMBIENTA ALPHA GREEN

Quotazione 13/09/2024
89,5150 EURO
ISIN: LU1016227891
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.bgfml.lu
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LUX IM - ESG AMBIENTA ALPHA GREEN

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LUX IM ESG AMB. ALPHA GREEN E2

ISIN: LU2344427757
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.bgfml.lu
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LUX IM ESG AMB. ALPHA GREEN E2

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LUX IM - ESG BNP PARIBAS ISOVOL

Quotazione 05/11/2021
113,7610 EURO
ISIN: LU1881774688
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LUX IM ESG BNP PARIBAS ISOVOL

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LUX IM ESG EURIZON C. APPR. E2

Quotazione 16/09/2024
114,7180 EURO
ISIN: LU2344424143
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LUX IM ESG EURIZON C. APPR. E2

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LUX IM - ESG EUROPEAN EQUITIES

Quotazione 16/09/2024
132,2710 EURO
ISIN: LU0997468235
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.bgfml.lu
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LUX IM - ESG EUROPEAN EQUITIES

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LUX IM - ESG GLOBAL EMERGING EQUITIES

Quotazione 16/09/2024
113,1500 EURO
ISIN: LU1732785941
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LUX IM - ESG GLOBAL EMERGING EQUITIES

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LUX IM ESG GREEN ENERGY E2X

Quotazione 16/09/2024
67,9970 EURO
ISIN: LU2344423178
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LUX IM ESG GREEN ENERGY E2X

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LUX IM ESG INV. BELT & R.E. E2

ISIN: LU2344426783
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LUX IM ESG INV. BELT & R.E. E2

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LUX IM ESG MS DIV RISK CONT E2

Quotazione 16/09/2024
111,3100 EURO
ISIN: LU2344431437
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LUX IM ESG MS DIV RISK CONT E2

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LUX IM ESG MS GL. MULTIASSET

Quotazione 13/09/2024
107,0640 EURO
ISIN: LU1130037663
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.bgfml.lu
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LUX IM ESG MS GL. MULTIASSET

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LUX IM - ESG PICTET FUTURE TRENDS

Quotazione 16/09/2024
150,4300 EURO
ISIN: LU1130036186
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LUX IM - ESG PICTET FUTURE TRENDS

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LUX IM ESG PICTET GREEN EC. E2

Quotazione 06/11/2023
106,0280 EURO
ISIN: LU2344437988
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LUX IM ESG PICTET GREEN EC. E2

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LUX IM ESG SYCOMORE NEXT G. E2

Quotazione 16/09/2024
111,1420 EURO
ISIN: LU2344423095
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LUX IM ESG SYCOMORE NEXT G. E2

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LUX IM ESG SYCOMORE NEXT GENE.

Quotazione 16/09/2024
107,1220 EURO
ISIN: LU2037072407
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LUX IM ESG SYCOMORE NEXT GENE.

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LUX IM ESG UBS GL. CLIM. C. E2

Quotazione 16/09/2024
117,4890 EURO
ISIN: LU2344434613
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LUX IM ESG UBS GL. CLIM. C. E2

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LUX IM ESG VONTOBEL C. TEC. E2

Quotazione 06/10/2023
106,9740 EURO
ISIN: LU2344440859
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.bgfml.lu
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LUX IM ESG VONTOBEL C. TEC. E2

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LUX IM ESG VONTOBEL MILL. E2

Quotazione 16/09/2024
112,9230 EURO
ISIN: LU2344428995
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LUX IM ESG VONTOBEL MILL. E2

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LUX IM FIDELITY GLOBAL LOW DU.

Quotazione 13/09/2024
105,5790 EURO
ISIN: LU1881769506
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LUX IM FIDELITY GLOBAL LOW DU.

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LUX IM FIDELITY GL. LOW DU. E2

Quotazione 16/09/2024
109,1170 EURO
ISIN: LU2344424499
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LUX IM FIDELITY GL. LOW DU. E2

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LUX IM FIDELITY TECHNOLOGY OPPORTUNITIES

Quotazione 16/09/2024
140,0340 EURO
ISIN: LU2475533472
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LUX IM FIDELITY TECHNOLOGY OPPORTUNITIES

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LUX IM FLEXIBLE GL. EQUITIES

Quotazione 16/09/2024
141,5410 EURO
ISIN: LU0997468664
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LUX IM FLEXIBLE GL. EQUITIES

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LUX IM - ESG FLEXIBLE GLOBAL EQUITIES

Quotazione 16/09/2024
121,3780 EURO
ISIN: LU2344428482
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LUX IM - ESG FLEXIBLE GLOBAL EQUITIES

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LUX IM GLOBAL EMERG. MARKET S.

Quotazione 16/09/2024
101,2770 EURO
ISIN: LU1698607188
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LUX IM GLOBAL EMERG. MARKET S.

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LUX IM GLOBAL ESG

Quotazione 16/09/2024
155,7770 EURO
ISIN: LU1698607774
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LUX IM GLOBAL ESG

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LUX IM IMPACT ACTIVE GLOBAL A.

Quotazione 13/09/2024
110,8570 EURO
ISIN: LU1881784133
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LUX IM IMPACT ACTIVE GLOBAL A.

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LUX IM INNOVATION STRATEGY

Quotazione 16/09/2024
171,3990 EURO
ISIN: LU1732782849
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LUX IM INNOVATION STRATEGY

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LUX IM INV. GLOBAL INCOME OPP.

Quotazione 13/09/2024
122,7970 EURO
ISIN: LU1732792137
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LUX IM INV. GLOBAL INCOME OPP.

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LUX IM INV. GL. INCOME OPP. E2

Quotazione 16/09/2024
115,4810 EURO
ISIN: LU2344429530
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LUX IM INV. GL. INCOME OPP. E2

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LUX IM MS GLOBAL INF. EQUITIES

Quotazione 16/09/2024
160,4790 EURO
ISIN: LU1016170091
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LUX IM MS GLOBAL INF. EQUITIES

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LUX IM MS US EQUITIES

Quotazione 16/09/2024
297,8540 EURO
ISIN: LU0997470306
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.bgfml.lu
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LUX IM MS US EQUITIES

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LUX IM PICTET ASIAN EQUITIES

Quotazione 16/09/2024
122,3770 EURO
ISIN: LU0997469712
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.bgfml.lu
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LUX IM PICTET ASIAN EQUITIES

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LUX IM PICTET THEM. RISK C. E2

ISIN: LU2344423509
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.bgfml.lu
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LUX IM PICTET THEM. RISK C. E2

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LUX IM PIMCO GL. RISK ALLOCAT.

Quotazione 13/09/2024
111,4470 EURO
ISIN: LU1881778242
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.bgfml.lu
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LUX IM PIMCO GL. RISK ALLOCAT.

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LUX IM SMALL MID CAP EURO EQ.

Quotazione 16/09/2024
146,9070 EURO
ISIN: LU1016201664
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.bgfml.lu
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LUX IM SMALL MID CAP EURO EQ.

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LUX IM SMART INDUSTRIES E2

Quotazione 16/09/2024
119,3240 EURO
ISIN: LU2344430462
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LUX IM SMART INDUSTRIES E2

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LUX IM UBS ACTIVE DEFENDER

Quotazione 13/09/2024
108,3690 EURO
ISIN: LU1732793705
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.bgfml.lu
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LUX IM UBS ACTIVE DEFENDER

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LUX IM - UBS ASIA BALANCED INCOME

Quotazione 13/09/2024
108,2750 EURO
ISIN: LU1881782434
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LUX IM UBS ASIA BALANCED INC.

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LYXOR EPSILON GLOBAL TREND

Quotazione 13/09/2024
159,9627 EURO
ISIN: IE00B643RZ01
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.lyxorfunds.com
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LYXOR EPSILON GLOBAL TREND

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MS INV. ASIA OPPORTUNITY FUND

Quotazione 13/09/2024
41,1500 EURO
ISIN: LU1378879081
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.morganstanleyinvestmentfunds.com
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MS INV. ASIA OPPORTUNITY FUND

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MS INV. GLOBAL OPPORTUNITY

Quotazione 13/09/2024
62,2400 EURO
ISIN: LU1511517010
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.morganstanleyinvestmentfunds.com
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MS INV. GLOBAL OPPORTUNITY

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MULTILABEL LAPIS GL. TOP 50 DY

Quotazione 13/09/2024
133,9200 EURO
ISIN: LU2009168910
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MULTILABEL LAPIS GL. TOP 50 DY

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PIR EVOLUZIONE ITALIA

Quotazione 13/09/2024
143,3400 EURO
ISIN: LU1608205271
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.generali-investments.lu
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PIR EVOLUZIONE ITALIA

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PIR VALORE ITALIA

Quotazione 13/09/2024
127,5460 EURO
ISIN: LU1580349303
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.generali-investments.lu
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PIR VALORE ITALIA

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SYCOMORE EUROPE ECO SOLUTIONS

Quotazione 13/09/2024
167,0830 EURO
ISIN: LU1183791281
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SYCOMORE EUROPE ECO SOLUTIONS

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SYCOMORE SUSTAINABLE TECH

Quotazione 13/09/2024
151,6500 EURO
ISIN: LU2181906269
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SYCOMORE SUSTAINABLE TECH

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SYCOMORE NEXT GENERATION

Quotazione 13/09/2024
111,3920 EURO
ISIN: LU1961857478
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SYCOMORE NEXT GENERATION

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